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外汇交易中如何确定头寸规模?

更新时间:2020-03-18 13:34:41 阅读: 栏目:外汇配资 作者:伟康配资

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在外汇交易时,您的头寸规模或交易规模比您的进场和退场更重要。您可以拥有世界上最好的外汇策略,但如果您的交易规模太大或太小,您将承担太多的风险,这种情况更令人担忧,因为过多的风险会迅速消除交易账户。

您的仓位大小是您进行交易的手数(微型,迷你型或标准型)来确定的。您的风险分为两部分 - 交易风险和账户风险。那么外汇交易中如何确定头寸规模呢?每笔交易的账户风险限额怎么算?点差风险怎么算?

1、确定交易的头寸规模

头寸规模是一个简单的数学公式,等于:

风险点数*点值*交易价格=风险

我们已经知道=我们在任何交易中可能面临的最大风险(步骤1),我们也知道风险点(步骤2),我们也知道每个当前对的点值(或者你可以查找一下)。

让我们弄清楚的是所有交易,这是我们的头寸规模。

假设您拥有一个10,000美元的账户,并且每笔交易都有1%的账户风险。您可以冒高达100美元的风险,并在1.3050处看到您想要买入的欧元/美元交易,并在1.3040处止损。这就存在10点风险。

如果您交易迷你手数,那么每个点数运动价值1美元。因此,采取一个迷你手位将导致10美元的风险。但你可以冒100美元的风险,所以你可以获得10个迷你手(相当于一个标准手)的位置。如果你在10个迷你手位上损失10个点,那么你将损失100美元。这是您确切的帐户风险承受能力;因此,仓位大小可根据您的账户规模和交易规格进行精确校准。

您可以在公式中插入任何数字,以获得理想的位置大小。公式产生的批次数与输入公式的点值相关联。如果您输入微批的点值,公式将以微批产生您的头寸。如果您输入标准手数点值,那么您将获得标准手数的头寸。

2、设置每笔交易的账户风险限额

这是确定外汇头寸规模的最重要步骤。设置百分比或美元风险限额,您将在每笔交易中承担风险。大多数专业交易者的账户风险为1%或更少。

例如,如果您有一个10,000美元的交易账户,如果您在交易中承担1%的账户风险,您可能会面临每笔交易100美元的风险。如果您的风险为0.5%,那么您可以冒50美元的风险。

您还可以使用固定金额,但理想情况下,这应该低于您帐户的1%。例如,您每笔交易的风险为75美元。只要您的帐户余额超过7,500美元,那么您将面临1%或更低的风险。

虽然其他贸易变量可能会发生变化,但账户风险会保持不变。选择您愿意在每笔交易中承担多少风险,然后坚持下去。一次交易不要冒5%的风险,下一次交易的风险为1%,另一次交易的风险为3%。如果您选择1%作为每笔交易的账户风险限额,则每笔交易的风险应为1%左右。

3、确定交易的点差风险

您知道每笔交易的最大账户风险是哪些,现在将您的注意力转移到您面前的交易上。

每笔交易的点差风险取决于入场点与您下止损单的位置之间的差异。如果止损损失了一定数量的金额,那么止损就会结束交易。这就是如何控制每笔交易的风险,使其保持在上面讨论的账户风险限额内。

根据波动性或策略,每笔交易都有所不同。有时交易可能有5个点 的风险,而另一个交易可能有15个点的风险。

进行交易时,请考虑您的入场点和止损位置。您希望止损尽可能接近您的入场点,但不要太接近,以至于在您预期的移动之前交易被停止。

一旦你知道你的止损点离你的止损点有多远,就可以计算出你的止损点的理想头寸。

适当的位置大小是关键。确定每个交易风险的设定百分比:建议使用1%。然后记下每笔交易的风险。根据账户风险和点差风险,您可以确定您的头寸规模。风险太小,赚不了钱;风险太大,可能会爆仓出局。

关键词: 风险, 交易

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